Ми продовжуємо доповнення нашого програмного забезпечення новими та корисними документами. Сьогодні хочемо запропонувати два документи для обліку фінансових операцій:

• документ для реєстрації купівлі-продажу валюти;
• документ з обліку кредитів.

Документ із купівлі-продажу валюти об'єднує дві пов'язані між собою операції з поточного рахунку компанії, а саме списання однієї валюти та зарахування еквівалента в іншій валюті. Таке об'єднання операцій допомагає достовірно визначити прибуток/збитки від курсових різниць та віднести їх на фінансовий результат. При цьому всі суми коректно списуються із транзитного рахунку.

Також використання документа допомагає вести окрему аналітику з курсових різниць, пов'язаних з валютообмінними операціями компанії, що полегшує підготовку та аналіз звітних даних.

Приклад документа наведено нижче:

Другий документ, який ми хочемо подати, називається Кредит і призначений для обліку рухів за виданими та отриманими кредитами.

Отже, що вже вміє даний документ:
По-перше, у ньому можна заповнити графік погашення кредиту та відсотків по ньому, для розуміння суми відтоку грошових коштів у будь-який момент часу.
По-друге, при внесенні рухів за основною сумою боргу, документ сам перераховує суми відсотків до кінця терміну дії кредитного договору.

На підставі документа робляться проводки управлінського обліку за нарахованими відсотками. Таким чином, цей документ дає повну картину по кожному отриманому або виданому кредиту на будь-який момент часу і до закінчення дії кредитного договору.