Soft-Pro ERP Trade – конфігурація, яка призначена для комплексного управлінського та фінансового обліку компанії-трейдера.

Найбільш відповідною дана конфігурація є для обліку навалочних вантажів (таких як зерно, металобрухт та інші), які надходять на склади, як власні, так і транзитні, різними видами транспорту (автомобільний, залізничний), проходять на складах певний технологічний цикл ( фасування, змішування, очищення), а потім відвантажуються зі складів також на різних видах транспорту.

Основні принципи організації обліку

Облік у програмі побудований на проводках та принципах подвійного запису, що дозволяє отримати такі звіти, як управлінський баланс та робочий капітал, показники яких є вкрай важливими для такого капіталомісткого бізнесу як трейд.

Основним об'єктом обліку, за яким розраховується фінансовий результат, у програмі виступає Угода (контракт) такого виду:

У угоді зосереджена вся необхідна інформація про конкретний контракт або окремий лот великого контракту:

• Клієнт
• Менеджер
• Контракт
• Вантаж
• Узгоджений період відвантаження вантажу
• Статуси угоди: букінг, виконується, завершена
• Інша оперативна інформація.

На вкладці Дохід/витрата збирається вся фінансова інформація щодо угоди та розраховується її результат:

Інформація з усіх операцій у розрізі вантажів, менеджерів та клієнтів узагальнюється у звітіВаловий прибуток по вантажах, який дозволяє відстежувати прибутковість кожного замовлення та показує фінансовий результат від операційної діяльності за вибраний період.

Товарний облік

У конфігурації передбачені широкі можливості для обліку прийому вантажу, його подорожчання під час доставки, відображення технологічних операцій з вантажем та його вибуття після продажу.

Для складських працівників передбачено спеціальний спрощений інтерфейс для кількісного обліку вантажу – АРМ диспетчера:

Для організації партійного обліку розроблено спеціальний документ партія вантажу. Документ Партія – показує, яку кількість товару і в кого ми плануємо придбати. До цього документу прив'язуються оплати, а також у розрізі партій формується собівартість конкретного лота товару:

Надходження вантажу на баланс відображається документом Прийомний акт, в якому передбачена можливість обліку різниці ваги за документами та переважкою, а також списання природних втрат відповідно до встановлених норм. Передбачено зміну документа залежно від того, як надходить вантаж: у контейнері або навалом, автомобільним чи залізничним транспортом.

У блоці з обліку вантажу передбачено спеціальні документи для обліку наступних технологічних операцій з вантажем:

• очищення;
• змішування;
• фасування;
• перетарка;
• затарка/дозатарка у контейнер

Залежно від того, як вантаж залишає склад (навалом або в контейнерах) передбачені різні документи для списання вантажу:

• обробка контейнерів



•  вивезення вантажу зі складу без затарки:

Звіти про конфігурацію

Конфігурацією передбачено як типові управлінські звіти, так і спеціалізовані звіти з трейду.

Типові звіти:

• Аналіз прибутку (звіт про чистий прибутк) та валовий прибутк;
• Аналіз грошових коштів з аналітикою за періодами, валютами, видами оплати;
• Звіти з дебіторської та кредиторської заборгованості з аналітикою за термінами та з урахуванням кредитних умов;
• Діаграми та графіки з доходів, витрат, валового прибутку;
• Монітори менеджерів та фінансистів з графічним поданням даних наступного виду:

Спеціалізовані звіти щодо трейду:

• Валовий прибуток за вантажами (описано вище) • Планування обсягів до закупівлі



• Контроль запланованих обсягів (за контрактами), виставлених рахунків і фактично відвантажених товарів



•  Звіт щодо формування собівартості партій вантажу (собівартість на тонну)